IE中国信息网

基金

当前位置: 首页 > 财经 > 基金 > 鹏华消费优选混合(206007)

鹏华消费优选混合(206007)

-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:--最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----

涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----

-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:--最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----

涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----

最新净值: -.----累计净值: -.-----.----% --/--/--

鹏华消费优选混合(206007)  基金公开信息

流水号 1925807

基金代码 206007

公告日期 2020-06-03

编号 7

标题 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告

信息全文 根据中国证监会2017年9月5日下发的[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(简称“指导意见”)、中国证券投资基金业协会2013年5月20日下发的[2013]13号《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》及鹏华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)停牌股票的估值政策和程序,经与相关托管银行协商一致,决定于2020年06月02日起对本公司旗下基金(ETF基金除外)所持有的以下停牌股票采用“指数收益法”进行估值。待以下停牌股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征之日起,恢复采用当日收盘价进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注:
停牌股票明细
股票代码 股票名称
001979 招商蛇口
本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》、指导意见、中国证监会相关规定和基金合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值,请广大投资者关注。
投资者可登陆我公司网站()或拨打客户服务电话400-6788-999或400-6788-533咨询或查阅相关信息。
特此公告。
鹏华基金管理有限公司
2020年06月03日

基金信息类型 基金估值调整

相关信息: